La scorsa settimana di marzo è stata contraddistinta da una significativa resistenza nel mantenere i livelli raggiunti circa due settimane fa, quando il Bitcoin ha registrato un nuovo massimo storico. Questo trend ha coinvolto anche le altre cripto valute quasi contemporaneamente. Nonostante all'inizio della settimana si prospettasse un calo imminente secondo le nostre analisi, il mercato ha reagito in modo diverso da quanto previsto, dimostrando poca propensione a subire l'inversione di direzione avvenuta tra lunedì e martedì. Di conseguenza, già mercoledì si è proceduto all'annullamento delle operazioni di acquisto programmate e si sono ricalibrati i parametri per riprendere l'attività.
La repentina mossa attuata per non fermare il ciclo ha portato anche a una riflessione che molto probabilmente porterà un cambiamento decisivo alla strategia Tesla/Pollione adattata fino ad ora in modo quotidiano portando così il progetto sempre più vicino al traguardo desiderato.
Cosa potrebbe accadere se avessimo due appuntamenti fissi con il re-start delle operazioni?
Questa è stata la domanda che ha innescato la miccia e che subito dopo le festività di Pasqua farà esplodere la novità per il primo quadrimestre 2024 di IM-Synthesis e avendo analizzato tutti i fattori dove è presente il "giorno" come dato di calcolo possiamo anche dare delle risposte positive o negative che siano.
Un'ottimizzazione sarebbe rappresentata da un aumento nel numero di operazioni chiuse con take profit, riducendo la necessità di mantenere gli ordini in attesa del giorno successivo per essere riprogrammati. Dopo aver verificato la possibilità di concludere un maggior numero di operazioni, potremmo intervenire in modo mirato sulle aspettative, al fine di fornire una spinta aggiuntiva alle nostre coppie di scambio. In teoria, dovremmo mirare a un incremento di almeno il 33% rispetto al nostro storico riportato nel blog. Tuttavia, è essenziale chiarire le conseguenze sull'esposizione al rischio del nostro portafoglio di investimenti.
Riproporre un volume di operazioni ogni 12 ore anziché 24 comporterà un aumento del rischio, proporzionale alle operazioni chiuse e riavviate. Anche se il rischio non raddoppierà, è importante considerare tale approccio nell'affrontare scenari peggiori che potrebbero aver rallentato il nostro progresso o persino causato perdite.
I tre scenari e la teoria Tesla-Pollione
Partendo dal presupposto che IM-Synthesis si presenta alla comunità come un sistema conservativo e che tutta la teoria è basata sul gioco in difesa è scontato parlare dello scenario più favorevole quale possa essere un mercato in fase di rialzo. Abbiamo creato tutto accontentandoci del minimo risultato quando tutto va nel verso contrario, è ovvio che col vento in poppa arriviamo a chiudere più di 1200 operazioni in 4 settimane il che è già un ottimo risultato.
L'aumento dell'esposizione al rischio può risultare più impattante durante fasi di mercato fortemente ribassiste, potenzialmente comportando un maggior numero di operazioni da correggere per mantenere la stabilità. Tuttavia, adattare gli standard correnti a nuove ore lavorative anziché giornate e ridurre la percentuale attuale del rischio globale potrebbe mitigare questa problematica.
Col mercato in fase di stallo dovremmo avere più elasticità di movimento e anche in questo caso fare affidamento a nuovi coefficienti per la riprogrammazione delle operazioni d'acquisto.
In conclusione il beneficio supera il timore e il motivo non arriva da una questione emotiva, ma da una riflessione ragionata che può esistere solo perchè abbiamo parametri su cui possiamo apportare delle correzioni suggerite dall'accumulo di dati e delle formule di calcolo che possono essere ricalibrate.
lo studio che non finirà mai
In breve tempo, IM-Synthesis si appresta a evolversi nuovamente, mirando a un incremento del 33% nella movimentazione delle fusioni. Tale progresso potrebbe costituire il punto cruciale che, entro giugno, si auspica confermi un possibile aumento delle percentuali offerte alla comunità. Lo studio condotto da Tesla-Pollione sta delineando una strategia standard per il trading quotidiano, con periodici ricalibraggi dei coefficienti al fine di perfezionare il sistema. Operando con 165 coppie di scambio ogni giorno, si accumulano dati in continuo aumento, consentendo un confronto più accurato delle medie attuali, sempre più vicine alla realtà, specialmente in periodi di mercato non statico.
Abbiamo resistito insieme alla resistenza
La strategia IM-Synthesis implica anche il riconoscimento del momento in cui è necessario intervenire prima che si raggiunga un punto di stallo. È stato constatato che in situazioni di mercato influenzate dalla resistenza, il nostro sistema tende a perdere slancio e ad andare più lentamente. Una volta individuata prontamente la problematica, abbiamo applicato le strategie apprese da analisi passate dei dati accumulati. Ancora più significativo è il fatto che la soluzione è stata riesaminata e sarà implementata all'inizio di aprile.
I risultati del mese di marzo sono stati positivi, con 486 operazioni portate a termine con successo questa settimana e, aggiungendoci le 1470 transazioni concluse nelle tre settimane precedenti, abbiamo determinando un nuovo record mensile di performance con un totale di 1956 operazioni avviate e concluse.
Pesce d'aprile da parte del nostro exchange
Alle 00:07 del 01/04, il nostro exchange, sul quale opera il sistema Tesla-Pollione, ha eliminato tutti gli ordini in sospeso a seguito di un aggiornamento di sistema. Per fortuna, poco dopo si è verificato un cambio di tendenza che ha causato perdite superiori al 6% per molti asset. Questa situazione ha interessato 79 transazioni che probabilmente avrebbero generato un significativo impatto negativo, in gran parte a causa degli sbalzi programmati non superiori al 2%. Dovremo quindi ripristinare l'intero processo e coglieremo l'occasione per avviare le due fasi programmate: l'aumento del budget e l'introduzione di altre 15 coppie di scambio.
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